基金表现与交易数据 - 9月4日收盘下跌0.64% 成交额2523.65万元[1] - 近20个交易日累计成交金额7.91亿元 日均成交3953.91万元[1] - 今年以来165个交易日累计成交67.76亿元 日均成交4106.72万元[1] 基金规模变动 - 最新份额4.03亿份 较年初4.31亿份减少6.50%[1] - 最新规模5.66亿元 较年初5.14亿元增长10.22%[1] 基金基本信息 - 成立于2024年8月21日 管理费率0.50% 托管费率0.10%[1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率[1] 基金经理信息 - 现任基金经理杨坤自2024年8月21日开始管理[2] - 任职期内收益率达41.39%[2] 投资组合构成 - 前十大重仓股集中分布于金融与能源行业[2] - 中远海控持仓占比最高达6.96% 持仓市值4026.50万元[2] - 东方海外国际持仓占比3.21% 持仓市值1855.23万元[2] - 金融板块包括中信银行3.06% 光大银行2.52% 农业银行2.48% 建设银行2.37% 工商银行2.29%[2] - 能源板块包括中国石油股份2.57% 中国海洋石油2.40%[2] - 物流板块中国外运持仓占比2.51%[2]