基金募集情况 - 招商均衡优选混合型证券投资基金设置人民币50亿元募集规模上限并于2025年9月2日提前结束募集[1] - 基金累计有效认购申请金额超过50亿元上限 末日认购申请确认比例结果为56.67%[1] - 未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者[3] 估值方法调整 - 公司自2025年9月3日起对旗下基金持有的中芯国际(688981)采用指数收益法进行估值[5] - ETF联接基金在当日份额净值基础上考虑调整因素进行估值[5] - 待股票交易体现活跃市场特征后将恢复市价估值法[5]