股东大会安排 - 现场会议将于2025年9月15日14:00在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议议程包括宣布会议开始、审议议案、统计表决结果等九个正式环节 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 [3][4] - 议案详细内容已于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露 [4] 募集资金基本情况 - 公司通过重大资产重组配套融资发行332,594,235股 发行价格4.51元/股 [5] - 募集资金于2023年8月14日全部到账 信永中和会计师事务所出具验资报告 [5] - 公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》并开设专项存储账户 [5] - 2023年8月29日与招商银行、浦发银行、工商银行及华泰联合证券签订监管协议 [7] 募投项目调整情况 - 为更好覆盖下游客户 公司将"年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"部分转移至内蒙古实施 [7] - 增加全资子公司内蒙古创新新材料有限公司为实施主体 增加霍林郭勒市工业园C区为实施地点 [7] - 2024年9月25日与招商银行北京分行及华泰联合证券签订补充监管协议 [7] 募集资金使用现状 - 截至2025年8月15日 "年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"已使用募集资金58,347.81万元 [8] - 该项目募集资金账户余额为21,070.19万元 其中包含利息收入433.92万元 [8] - "年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）"已结项 节余资金已补充流动资金 [7] 闲置资金管理情况 - 2024年曾使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 并于2024年9月20日全部归还 [9] - 2024年使用4.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 分别于2024年11月25日归还2.4亿元、2025年7月归还2.3亿元 [10] 资金节余原因分析 - 设备采购及建设成本得到有效控制 通过优化采购方案和使用国产设备替代进口设备降低成本 [11] - 募集资金专户存储期间产生利息收入433.92万元 [8][11] - 部分项目尾款尚未达到合同约定支付节点 包括设备尾款、工程结算尾款和质量保证金 [12] 资金使用计划 - 将节余募集资金21,070.19万元永久补充流动资金 用于日常生产经营及业务发展 [4][12] - 在资金划转完毕后 将办理相关募集资金专户的注销手续 [4][12] - 剩余尾款将使用公司自有资金支付 [12] 对公司经营影响 - 提高募集资金使用效率 降低财务费用 提升经营效益 [12] - 满足公司经营对流动资金的需求 有利于实现公司和股东利益最大化 [12] - 不会影响公司业务的正常经营开展 不存在损害公司和股东利益的情形 [12]