市场表现与历史数据 - 2024年8月中国资产大幅领涨，科创50指数月度涨幅28%，创业板指涨超24%，上证指数涨近8%，前两只指数涨幅创历史同期新高[1] - 2000年以来9月上证指数上涨概率约50%，创业板指上涨概率略低，科技100指数上涨概率较低，800消费指数上涨概率达60%[1] - 2024年9月800消费指数涨24.71%，科技100指数涨18.95%，创业板指涨37.62%，上证指数涨17.39%[2] 机构观点与推荐逻辑 - 光大证券认为支撑股市上涨逻辑未变，市场估值合理且未出现明显透支，美联储降息周期开启和公募资金发行回暖成为新积极因素[2] - 中泰证券表示流动性因素助力市场走牛，流动性有望驱动市场继续上涨，同时需要基本面配合[2] - 机构推荐110只9月金股，覆盖24个申万一级行业，汽车行业个股数量最多达13只，电子和机械设备行业各10只[3] 重点推荐个股与行业分布 - 6只个股获2家及以上机构推荐，中兴通讯获3家机构推荐，受益AI发展且芯片侧有望突破[3] - 金山办公获2家机构推荐，作为国内办公软件龙头，WPS业务受益信创修复和AI商业化加速[3] - 近3个月推荐次数显示，牧原股份和东方财富各获11家机构推荐，沪电股份获8家推荐[4][5] - 紫金矿业获8家机构推荐，华友钴业、海尔智家等5只个股获5-6家机构推荐[5] 金股业绩与市场表现 - 9月金股年内平均涨幅超40%，仕佳光子和新易盛等个股涨超100%[7] - 新易盛年内涨幅超330%，受益全球AI基础设施建设带动高速率光模块需求旺盛[8] - 9月金股上半年整体实现净利润近3200亿元，同比增长超20%，增幅创近3年同期新高[8] - 智明达、仕佳光子、牧原股份上半年净利润同比增幅均超10倍，新易盛净利润同比增长超350%[8] 滞涨绩优股机会 - 20只金股年内跑输行业指数且机构预测2025-2026年净利润增幅持续超20%，主要分布于电子、计算机、机械设备、汽车等行业[9] - 拓尔思机构预测2025年净利润增幅165.33%，奥来德预测2025年增幅103.12%，恒玄科技预测2025年增幅88.09%[11] - 华大九天预测2025年净利润增幅82.78%，宗申动力预测增幅80.96%，昆仑万维预测增幅75.94%[11]