公司基本情况 - 公司股票代码600649在上海证券交易所上市 简称城投控股[1] - 公司总资产864.65亿元人民币 较上年度末增长2.12%[1] - 归属于上市公司股东的净资产209.50亿元人民币 较上年度末增长0.23%[1] - 报告期末股东总数为68,443户[1] - 控股股东上海城投（集团）有限公司持股46.46% 持股数量1,175,318,599股[2] 财务表现 - 营业收入59.27亿元人民币 较上年同期增长807.72%[1] - 利润总额3.59亿元人民币 上年同期为亏损1.13亿元人民币[1] - 归属于上市公司股东的净利润1.53亿元人民币 上年同期为亏损1.02亿元人民币[1] - 经营活动产生的现金流量净额32.66亿元人民币 较上年同期下降83.63%[1] - 加权平均净资产收益率0.73% 较上年同期增加1.22个百分点[1] - 基本每股收益0.06元/股 上年同期为-0.04元/股[1] 债务情况 - 存续债券"沪城租优"余额10.80亿元人民币 利率3.20% 到期日2034年3月7日[2] - 定向债务融资工具余额16.79亿元人民币 利率3.03% 到期日2025年10月12日[2] - 另一笔定向债务融资工具余额8.00亿元人民币 利率3.38% 到期日2026年5月4日[2] - 报告期末资产负债率74.79% 较上年末上升0.48个百分点[3] - EBITDA利息保障倍数1.14 较上年同期0.37显著改善[3] 股东结构 - 前十大股东包括弘毅（上海）股权投资基金中心持股5.94%[2] - 全国社保基金一一六组合持股0.67%[2] - 香港中央结算有限公司持股0.61%[2] - 多家公募基金产品位列前十大股东[2]