公司财务与经营状况 - 截至2025年6月30日公司尚未实现盈利 主要原因为专注于人工智能和大数据基础设施领域基础软件的研发 坚持自主研发领先一代的技术发展策略 且处于快速成长期 在研发销售及管理等方面持续投入较大 营业收入规模相对较小 尚未形成突出的规模效应 不能完全覆盖各项期间费用及成本的投入[2] - 报告期内公司在技术研发及技术产业化方面投入大量资源和成本 不断寻求技术突破以加强产品竞争力 同时加强销售和售前队伍建设 进行相关垂直行业的市场开拓客户挖掘及行业深耕 以保证业务的持续稳定增长[2] - 研发投入和市场拓展是公司立足于长远发展的投入 是支撑长远健康发展的基石 目前募投项目进展顺利 公司将持续聚焦技术研发创新加速产品落地拓展市场份额 提升核心竞争力[2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票30,210,600股 发行价为每股人民币47.34元 共计募集资金1,430,169,804元 坐扣保荐及承销费用54,662,223.93元后募集资金为1,375,507,580.07元 另减除审计与验资费用律师费用信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27,674,703.78元后 募集资金净额为1,347,832,876.29元[7] - 募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证 并由其出具验资报告[7] - 截至2025年6月30日公司有5个募集资金专户和1个结构性存款账户[9] 募集资金使用与管理 - 公司对募集资金实行专户存储 在银行设立募集资金专户 并连同保荐机构与招商银行中国银行上海浦东发展银行交通银行签订了募集资金三方监管协议 明确了各方的权利和义务[8] - 公司于2022年10月19日在上海银行股份有限公司徐汇支行增设募集资金专用账户 截至报告出具日该募集资金账户三方监管协议尚未签订完成 公司亦未实际使用该募集资金账户[8] - 报告期内公司已按相关规定及时真实准确完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况 不存在募集资金管理违规的情况 对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务[10] 现金管理计划 - 公司于2025年8月27日召开董事会会议 审议通过使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高流动性好有保本约定的投资产品 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[39][43] - 公司同时审议通过使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理 投资银行证券公司信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高流动性好稳健的投资理财产品 有效期自董事会审议通过之日起12个月 资金可滚动使用[14][16] - 现金管理目的为提高资金使用效率和提高公司整体收益 在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下进行[14][39] 公司治理与人员变动 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十二次会议 审议通过聘任王诗瑶女士担任公司证券事务代表[4][35] - 原证券事务代表赵梦笛女士因内部职务调整辞去职务 辞职后担任公司投融资总监兼投资者关系负责人[35] - 王诗瑶女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作经验 但尚未取得上海证券交易所科创板认可的董事会秘书资格证书 已承诺参加最近一次董事会秘书任职培训并取得资格证书[36] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年09月10日下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会 以网络互动形式召开 就投资者关心的问题进行交流[29][30] - 投资者可于2025年09月03日至09月09日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问 公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回答[29][31] - 公司参加本次说明会人员包括董事长兼总经理孙元浩先生 董事董事会秘书兼财务总监李一多女士 投资者关系负责人赵梦笛女士 证券事务代表王诗瑶女士[30]