公司外汇套期保值业务背景 - 公司为规避外汇市场风险及防范汇率大幅波动对经营业绩的不良影响 拟开展外汇套期保值业务[1] - 随着海外业务不断拓展 国际贸易采用外币结算导致汇率波动影响公司业绩[1] 业务具体安排 - 交易金额不超过1.9亿元人民币或等值外币 额度范围内资金可循环滚动使用[2] - 交易币种包括美元、欧元等与实际业务相关的生产经营币种[2] - 交易品种涵盖即期/远期结售汇、即期/远期外汇买卖、人民币与外汇掉期及其他外汇衍生产品组合[2] - 交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构 不涉及关联方[2] - 业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内 超期交易可顺延至完成终止[2] - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金和银行信贷资金[2] 审批与机构意见 - 2025年8月27日公司第二届董事会第九次会议及监事会第八次会议审议通过该议案[2] - 保荐机构华泰联合证券对议案出具无异议的核查意见[2] 业务风险与控制措施 - 业务存在汇率波动风险、内部控制风险和交易违约风险[3] - 公司采取加强汇率研究分析、建立管理制度、财务部门统一管理及审计部门定期审查等风险控制措施[3] - 仅与合法资质金融机构合作以降低风险[3] 业务目的与影响 - 业务以规避和防范汇率风险为目的 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响[3] - 业务能够增强公司财务稳健性 不存在损害公司及全体股东利益的情形[3] - 业务得到董事会、监事会和保荐人的一致认可[3]