公司治理制度修订 - 公司拟系统性修订《董事会专门委员会实施细则》等十余项公司治理制度 以符合最新监管政策和公司实际情况 [1] - 1-7项制度需提交股东会审议通过后生效 8-18项制度由董事会审议通过后生效 [1] 财务资助安排 - 公司通过委托贷款或内部借款方式向两家控股子公司提供总额126,801,522.26元财务资助 期限一年 利率3.1% [3] - 其中向上庄煤业提供113,143,900元用于流动资金周转 向后堡煤业提供13,657,622.26元用于支付工程款项 [3] - 财务资助事项已经第八届董事会第九次会议审议通过 需提交股东会审议 [3][5][6] 被资助对象基本情况 - 上庄煤业注册资本70,020,000元 公司持股60% 其他股东杨富民持股17.8%且被列为失信被执行人 [7][8] - 后堡煤业注册资本120,000,000元 公司持股60% 其他股东贺永红持股40% [8][10] - 两家子公司其他股东均未提供同比例财务资助 后堡煤业其他股东提供担保 [8][10][11] 财务资助风险管控 - 公司对财务资助对象具有实质控制和影响 能够实施有效的业务和资金风险管控 [10] - 上庄煤业因生产条件复杂和煤炭市场下行面临资金周转困难 后堡煤业资源开发近末期且正在申办后续资源 [10] - 公司将推动子公司扭亏减亏 开展降本增效和资源争取 加强资金管控保障资金安全 [12] 财务资助总体情况 - 本次资助后公司对控股子公司财务资助总余额为12,878,805,400元 占最近一期经审计净资产的27.87% [14] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况 [14] 矿井关停事项 - 公司拟关停控股子公司隰东煤业矿井 该矿井生产能力60万吨/年 因资源枯竭按政策实施关停 [17][18] - 隰东煤业注册资本200,000,000元 公司持股80% 于2015年6月30日竣工投产 [20] 关停原因分析 - 矿井保有资源可采储量约311万吨 实际年产量不足30万吨 受资源赋存条件制约 [20] - 资源分散、煤层较薄、空巷及采空区分布较多 水文地质条件复杂存在较大突水风险 [20] - 剩余资源开采面临重大经济技术瓶颈与安全风险 不具备开采经济性条件 [21] 关停影响评估 - 隰东煤业持续亏损 关停可减少公司亏损源 优化资源配置提升经营效率 [22] - 公司总体产能将缩减60万吨/年 已对相关资产计提减值准备 [22] - 关停不会对公司经营业绩及财务状况构成实质性重大影响 [22]