募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股3,072,245股，发行价格为124.99元/股，募集资金总额为384,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为358,438,295.01元 [1] - 募集资金已于2025年5月26日划至公司指定账户，天健会计师事务所于2025年5月27日出具验资报告确认资金到位情况 [1] - 截至期末募集资金累计投入金额为35,843.83万元，利息收入净额7.33万元，实际结余资金为0元 [2] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储管理，与东方证券及开户银行签订三方监管协议 [2] - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金使用，监管协议与深交所范本无重大差异 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户余额为0元，账户状态正常无异常情况 [3][4] 募集资金使用情况 - 募集资金全部用于支付发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的现金对价，金额35,843.83万元 [5][6] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金35,843.83万元，置换工作已于2025年6月30日前完成 [5][8] - 募集资金投资项目未出现异常情况，投资进度达到100%，不存在变更投资项目或无法核算效益的情况 [5][6] 资金使用监管与披露 - 募集资金使用及披露不存在重大问题，未出现超募资金、闲置资金补充流动资金或现金管理情况 [5][8] - 会计师事务所对资金置换事项出具鉴证报告（天健审〔2025〕14155号）确认合规性 [5][8] - 公司严格按照监管要求执行资金管理，所有资金已按规定用途使用完毕 [2][5][8]