募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票注册于2022年7月25日获中国证监会批准(证监许可[2022]1626号) [1] - 募集资金于2022年9月26日全部到位 容诚会计师事务所出具验资报告(容诚验字[2022]200Z0058号) [1] - 公司已与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议 具体内容披露于2022年9月28日上交所网站 [2] 募集资金使用规划 - 募集资金净额为人民币174,219.58万元 其中超募资金金额为24,219.58万元 [2] - 原计划募集资金投资项目总额为150,000万元 用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目 [2] - 超募资金占募集资金净额的比例为13.90% [2] 超募资金使用方案 - 拟使用超募资金7,200万元永久补充流动资金 占超募资金总额的29.73% [3] - 资金将用于与主营业务相关的经营活动 符合公司实际经营发展需要 [3] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金金额未超总额30% 符合监管规定 [3] 资金使用合规性 - 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [4] - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》要求 适用于旧规则(2022年发行完成) [4] - 事项已经第三届董事会第九次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [4] 机构审核意见 - 监事会认为决策程序合规 不存在变相改变募集资金用途的行为 [5] - 保荐机构确认该举措有助于提高资金使用效率且不影响募投项目正常进行 [5] - 程序履行符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求 [5]