基金表现与交易数据 - 8月27日基金收盘下跌1.86% 成交额3295.31万元[1] - 近20个交易日累计成交金额7.88亿元 日均成交3942.29万元[1] - 基金经理任职期内收益达44.00%[1] 基金规模变动 - 最新份额4.06亿份 较年初4.31亿份减少5.80%[1] - 最新规模5.83亿元 较年初5.14亿元增长13.60%[1] 基金基本信息 - 成立于2024年8月21日 管理费率0.50% 托管费率0.10%[1] - 跟踪标的为中证港股通央企红利指数收益率[1] 持仓配置 - 前十大重仓股集中度约30.37% 以金融和能源行业为主[2] - 第一大重仓股中远海控持仓占比6.96% 持仓市值4026.50万元[2] - 前三大重仓股分别为中远海控(6.96%)、东方海外国际(3.21%)、中信银行(3.06%)[2]