基金基本信息 - 基金名称为兴业恒泰债券型证券投资基金 简称兴业恒泰债券 主代码023811 [2] - 基金运作方式为契约型开放式 合同生效日为2025年8月26日 [2] - 基金管理人为兴业基金管理有限公司 托管人为招商银行股份有限公司 [2] - 下属分级基金包括A类份额023811和C类份额023812 [2] 募集情况 - 募集期间净认购金额达13.30亿元人民币 其中A类1.93亿元 C类11.37亿元 [1][2] - 认购资金在募集期间产生利息37.28万元 其中A类7.30万元 C类29.98万元 [1][2] - 募集份额合计13.31亿份 其中有效认购份额13.30亿份 利息结转份额37.28万份 [1][2] - 募集有效认购总户数为4042户 [2] 基金经理背景 - 基金经理周鸣曾任职天相投资 太平人寿 太平养老 2009年加入申万菱信基金任固收部总经理 [1] - 基金经理唐丁祥2011-2013年在光大证券研究所任债券分析师 2013年加入兴业基金 2019年起任基金经理 [1] 法律与监管 - 基金募集申请获证监会注册文号证监许可[2025]491号 [2] - 募集期间为2025年8月4日至8月22日 验资机构为德勤华永会计师事务所 [2] - 募集资金于2025年8月26日划入基金托管专户 [2]