募集资金基本情况 - 公司公开发行4,856.00万股人民币普通股（A股），发行价为每股11.90元，募集资金总额为57,786.40万元 [2] - 扣除承销和保荐费用以及其他发行费用后，募集资金净额为50,760.79万元 [2] - 公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订了《募集资金三方监管协议》 [2] 超募资金使用情况 - 2024年8月26日，公司曾使用部分超募资金172万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.10% [3] - 截至公告披露日，剩余超募资金489.01万元（包含利息收入余额）存放于募集资金专户中，尚未使用 [3] 本次补流计划 - 公司拟使用超募资金177万元（含已到期利息收入及理财收益）永久补充流动资金，占超募资金总额591.11万元的比例为29.94% [1][4] - 该计划将用于与公司主营业务相关的生产经营，旨在满足流动资金需求、提高募集资金使用效率、降低财务成本并提升盈利能力 [4] - 本次使用金额不超过超募资金总额的30%，符合相关规定和公司实际经营发展需要 [4] 审议程序及承诺 - 公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金仅用于主营业务生产经营，每12个月内累计使用金额不超过超募资金总额的30% [5] - 公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助 [5] - 该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 [1][6] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议，认为内容和审议程序符合相关法律法规和规范性文件规定 [6]