募集资金基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张面值人民币100元，合计募集资金人民币70,000.00万元[1] - 扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币690,048,018.87元[2] - 截至2025年6月30日本年度使用募集资金122,039,818.95元，累计使用募集资金总额504,574,561.60元[1] - 尚未使用的募集资金余额为204,168,447.75元，其中包含利息收入扣除手续费净额18,694,990.48元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存储、使用及管理[2] - 2023年1月20日变更保荐机构为中信证券，并签署新的三方及四方监管协议[3] - 募集资金专户分布在中信银行、建设银行、招商银行等多家金融机构，总余额96,168,447.75元[6] - 截至2025年6月30日现金管理余额108,000,000.00元，主要投资于保本浮动型结构性存款产品[6][8] 本年度募集资金使用情况 - 募集资金专项投资于"南通精密金属零部件智能制造项目"，承诺投资总额69,004.80万元[12] - 本年度投入金额12,203.98万元，累计投入金额50,457.46万元，投资进度达73.12%[12] - 项目达到预定可使用状态时间延长至2026年6月，主要因下游行业周期性波动及需求研判[12] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过5亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品[6][7] 募集资金使用合规性 - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在资金使用及管理违规[10] - 报告期内无募投项目变更、超募资金使用、先期投入置换或补充流动资金等情况[6][8][9]