募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票67,530,217股 募集资金总额189,084.61万元 扣除发行费用后实际募集资金净额176,440.75万元 资金于2023年8月10日到账 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入177,826.24万元 专户余额553.93万元 现金管理余额45.46万元 总余额599.39万元 [1] - 2023年实际收到募集资金179,024.81万元 其中未支付发行费用2,584.06万元 净额与验资报告一致 [2] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》 严格遵循证监会、深交所相关法规要求 [3] - 2023年8-9月与中信银行、中国银行、招商银行、兴业银行签署三方及四方监管协议 协议内容符合深交所范本 [4] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额情况需参见附表 [5] 募集资金使用情况 - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金35,125.40万元 置换已支付发行费用1,147.49万元 合计36,272.89万元 [7] - 2023年8月批准使用不超过7亿元闲置募集资金及7.8亿元自有资金进行现金管理 2023年9月新增3亿元募集资金及5亿元自有资金现金管理额度 2024年8月调整额度为2.5亿元募集资金及12亿元自有资金 [7][8] - 截至2025年6月30日 闲置募集资金现金管理余额45.46万元 [9] 项目结余与超募资金使用 - 2024年将"28,000吨/年高档电解铜箔建设项目"结余资金中1.6亿元投入"年产5万吨高档铜箔项目" 1.5亿元永久补充流动资金 [9] - 实际补充流动资金金额为15,193.90万元 截至2025年6月30日账户余额175.07万元 [10] - 2023年使用超募资金5.644亿元投资建设年产5万吨高档铜箔项目 [11] 其他募集资金操作 - 2023年11月通过开立保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项 [14] - 截至2025年6月30日 未使用的募集资金存放于银行专户及现金管理账户 [13] - 公司确认不存在募集资金使用违规情形 披露符合监管要求 [16] 公司治理与重大事项 - 2025年8月董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [27][28] - 修订17项内部制度包括总经理工作细则、市值管理制度等 新制定3项制度涉及信息披露豁免、高管离职管理等 [31][39][40][41] - 全资子公司琥珀新材料增资扩股引入战略投资者5亿元 公司放弃优先认购权 实际控制人马科提供担保 [43] 财务与经营状况 - 2025年半年度报告显示公司经营情况未发生重大变化 [24] - 报告期无利润分配计划 不进行现金分红、送股或转增股本 [21] - 公司控股股东及实际控制人未发生变更 无优先股股东存续 [23][24]