现金管理基本情况 - 公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理 额度在董事会决议有效期内可滚动使用 [1] - 所购理财产品为安全性高 流动性好 风险可控的稳健品种 不涉及股票 基金 期货等风险投资品种 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金来源为公司暂时闲置自有资金 [1] - 董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件 财务部负责组织实施 [1] 投资风险及控制措施 - 理财产品属低风险投资品种 但金融市场受宏观经济影响 可能存在市场波动风险 [2] - 额度内资金仅限购买不超过十二个月的低风险理财产品 财务部实时监控资金安全并分析理财产品投向 [2] - 审计部每季度末全面检查理财产品投资项目并向审计委员会报告 独立董事和审计委员会有权监督资金使用情况 [2] 对公司经营的影响 - 使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常生产经营 可提高资金使用效率并获得投资收益 [3] - 监事会认为该决策有利于提高现金管理收益 不损害公司及全体股东利益 审议程序合法合规 [3] 相关审核程序 - 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过该现金管理议案 [3] - 同意公司及子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理 [3]