可转债发行概况 - 公司于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，发行数量5,770,000张，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [1] - 可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"神通转债"，债券代码"111016"，转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格为11.60元/股 [2] 转股价格调整历史 - 因2023年半年度利润分配方案，转股价格于2023年10月12日由11.60元/股调整为11.57元/股 [2] - 因2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，转股价格于2023年12月20日由11.57元/股调整为11.55元/股 [2] - 因回购注销部分激励对象限制性股票，转股价格于2024年4月8日由11.55元/股调整为11.56元/股 [3] - 因2023年年度利润分配方案，转股价格于2024年6月18日由11.56元/股调整为11.52元/股 [3] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款规定在转股期内，若公司股票连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [3][4] - 自2025年8月11日至2025年8月22日，公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即14.98元/股） [1][4] - 若未来连续二十个交易日内再有五个交易日收盘价达到条件，将触发赎回条款，公司将在触发当日召开董事会审议赎回事宜 [1][4] 赎回执行机制 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3][4] - 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回全部或部分未转股可转债 [1][4]