可转债发行概况 - 公司于2021年获批发行可转换公司债券 总额20.50亿元 期限6年 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [1] - 可转债于2021年12月9日在上交所挂牌交易 简称"鹤21转债" 代码"113632" [1] - 转股期限为2022年5月23日至2027年11月16日 初始转股价格39.09元/股 当前转股价格18.99元/股 [1] 转股价格调整情况 - 2022年8月3日转股价格由38.74元/股下调至27.23元/股 [2] - 2023年9月4日实施转股价格向下修正 [2] - 2023年、2024年年度权益分派均对转股价格进行了调整 [2] 赎回条款内容 - 赎回条款一：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2][3] - 赎回条款二：可转债未转股余额不足3000万元时 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月11日至8月22日 公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即24.69元/股） [4] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价维持该水平 将触发有条件赎回条款 [4] - 触发后公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [4]