市场表现 - 沪指涨1.04%报收3766.21点 深成指涨0.89%报收11926.74点 创业板指涨0.23%报收2607.65点 [1] - 科创半导体ETF涨3.99% 半导体材料ETF涨2.94% [1] - 费城半导体指数跌0.72% 美光科技跌3.97% ARM跌2.13% 恩智浦半导体跌0.22% 微芯科技涨3.17% 应用材料跌0.78% [1] 企业动态 - 百度正在研发下一代旗舰版本大模型 多项核心能力将有重大提升 [2] - OpenAI在7月首次实现10亿美元单月营收 但仍面临人工智能算力短缺压力 [2] - 伟测科技上半年营业收入6.34亿元同比增长47.53% 归母净利润1.01亿元同比增长831.03% 基本每股收益0.68元 [2] 行业趋势 - 先进制程代工具备结构性增长潜力 AI芯片需求支撑行业局部高景气 [3] - 大厂预训练模型持续迭代 OpenAI与xAI算力集群落地推动预训练需求增长 [3] - 推理半导体行业需求快速增长 先进制程代工维持高景气 [3] 产品布局 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 涵盖半导体设备(59%)和半导体材料(25%)领域 [3] - 半导体材料ETF中半导体设备占比59% 半导体材料占比24% 聚焦半导体上游产业链 [3] - 半导体设备与材料行业国产化率较低 受益于AI革命需求扩张和国产替代进程 [3]