募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币58,612.34万元，扣除发行费用人民币5,755.06万元后，募集资金净额为人民币52,856.85万元，募集资金已于2022年9月15日全部到位 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计为人民币80,805,085.92元，不包括使用闲置募集资金进行现金管理的未到期保本型投资产品 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额全部用于主营业务相关项目，截至2025年6月30日，高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目承诺投资总额为人民币45,000万元，累计投入募集资金金额为人民币29,279.66万元，累计投入进度为65.07% [2][3] 部分募投项目延期原因 - 受土地供给因素影响，高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目涉及的厂房及办公楼建设施工进度较原计划滞后 [3] - 研发中心建设项目的建设内容依赖于新建厂房及办公楼的装修工程，因厂房及办公楼建设进度滞后，导致相应建设任务后延 [4] 部分募投项目延期具体情况 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由原计划延期至2026年6月，尚未投入的募集资金将继续用于后续装修工程、研发实验室建设、设备采购、研发人员配置及项目研发投入等 [4] 项目建设的必要性和可行性 - 项目建设必要性：公司以技术创新为基础，建立完全自主知识产权的核心技术体系，需不断升级研发和检测设备，拓展核心技术应用领域，开发新产品以保障公司可持续发展 [5] - 项目建设可行性：公司专注于磁悬浮流体机械及核心部件技术研发，截至2025年6月30日，公司及子公司已取得授权专利及著作权373项，其中发明专利98项，实用新型专利208项，外观设计专利1项，软件著作权26项，主导或参与起草1项国家标准、5项团体标准、1项行业标准 [7] - 公司拥有高水平研发团队，截至2025年6月30日，技术研发人员为86人，占公司总人数的21.03%，并与南京航空航天大学、东南大学等高校建立产学研合作关系 [8] - 2022年至2024年，公司研发投入分别为3,804.75万元、4,032.82万元、4,386.69万元，研发投入逐年增加 [9] 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 - 募投项目实施过程中需要支付研发人员薪酬，包括工资、社会保险、住房公积金等，根据相关规定，这些费用需通过企业指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直接支付 [10] - 募投项目实施过程中涉及部分测试费、办公费、水电费等小额零星开支，需从企业基本存款账户支付，从募集资金专户直接支付操作性较差，影响公司运营效率 [11] 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程 - 公司根据募投项目实际需求，由经办部门填制付款申请单，注明付款方式，履行相应审批程序后，财务部以自有资金支付款项并收集相关支付单据 [11] - 财务部按募集资金支付的有关审批流程，审核批准后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司一般资金账户 [12] - 公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记载交易的时间、金额、账户等，确保募集资金仅用于相应的募投项目 [12] 本次事项对公司的影响 - 部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，是公司综合考虑项目建设目的、实际建设进度及未来资金投入计划等因素作出的审慎决定，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额及实施方式 [12] - 上述事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本及提高公司运营管理效率，不会影响募投项目的正常实施，不会对公司的产能和正常生产经营造成重大不利影响 [12] 履行的审议程序 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [13]