基金表现 - 8月18日收盘上涨0.28% 成交额4884.67万元[1] - 今年以来规模增长15.51%至5.93亿元 份额减少4.64%至4.11亿份[1] - 近20个交易日日均成交额3922.86万元 累计成交7.85亿元[1] 基金基本信息 - 成立于2024年8月21日 全称万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金[1] - 管理费率0.50%每年 托管费率0.10%每年[1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)[1] 投资组合 - 前十大重仓股集中分布于金融和能源行业 包括中远海控(持仓占比6.96%)、东方海外国际(3.21%)、中信银行(3.06%)[2] - 金融股占主导地位 涵盖中信银行、光大银行、农业银行、建设银行、工商银行等大型国有银行[2] - 能源板块配置包括中国石油股份(2.57%)和中国海洋石油(2.40%)[2] 基金经理 - 现任基金经理杨坤自2024年8月21日开始管理 任职期内收益率达44.64%[1]