市场波动与跨资产关联性 - 近期政治经济动荡如关税上调和央行政策转向引发股票、债券和大宗商品市场剧烈波动[3] - 特朗普政府宣布关税政策后两个交易日内美国股市蒸发6.6万亿美元市值 随后标普500指数反弹9.5%创十多年来最大单日涨幅[4] - 市场波动不仅受经济基本面驱动 还受政治议程推动 对通胀风险重新定价及美联储政策路径再评估导致美国国债收益率剧烈震荡[4] 跨资产分析的重要性 - 资产类别不再孤立波动 投资者必须评估全球相关性及特定行业敏感度[3] - 股票波动受到大宗商品价格异动、汇率波动、利率预期调整及地缘政治风险多重驱动[6] - 美欧股市持续扩大分化 标普500指数受科技板块走强提振 欧洲股指因报复性关税忧虑与能源价格冲击承压[6] 决策工具与数据平台 - LSEG Workspace和StarMine等平台穿透市场噪音 提炼可操作洞察[4] - StarMine平台提供多维度洞见包括分析师情绪变化、违约概率上升、盈利预测修正、相对估值偏离等指标[8] - LSEG Workspace集实时新闻、市场数据、分析工具和协作功能于一体 支持投资者无需切换系统进行分析和调整[9] 投资策略与执行能力 - 敏捷性成为新的阿尔法收益来源 快速且基于信息的行动让投资者在波动市场中获得优势[4] - 预判并量化特定行业对宏观或政治冲击的敏感度已成为关键战略优势 例如针对某国的关税公告对汽车、半导体或消费品行业的影响[7] - 整合实时新闻、行业相关性矩阵、盈利预测模型与风险因子的工作流能清晰反映错误定价与潜在机会[8] 技术平台与量化工具 - StarMine套件以稳健经济直觉为基础 涵盖价值、动量、所有权、风险和质量等关键领域[13] - 提供桌面和数据流两种接入方式 桌面解决方案支持数据可视化 数据流解决方案适用于系统性用例和机器学习模型[17] - 模型包含SmartEstimates、SmartEconomics、经典因子模型、内部高管资金流动模型、信用和主权风险模型等专业分析工具[18]