可转换公司债券赎回情况概述 - 公司于2023年3月31日发行可转换公司债券614.033万张，每张面值100元人民币，募集资金共计61,403.30万元，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"，并于2023年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易 [1] - 根据《募集说明书》约定，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回未转股的可转换公司债券 [1] - 自2025年6月19日至2025年7月9日，公司股票满足赎回条件，转股价格为8.86元/股，公司于2025年7月9日决定行使提前赎回权利 [1] 可转换公司债券赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月7日，赎回价格为债券面值加当期应计利息 [2] - 可转债停止交易日为2025年8月5日，停止转股日和赎回日为2025年8月8日 [2] - 发行人资金到账日为2025年8月13日，投资者赎回款到账日为2025年8月15日，赎回完成后"志特转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 赎回结果 - 截至赎回登记日收市后，"志特转债"尚有18,102张未转股，赎回数量为18,102张，赎回款共计1,816,716.72元（不含赎回手续费） [2] 赎回影响 - 本次赎回面值总额为1,810,200元，占发行总额的0.29%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响 [3] - 自2023年10月9日至2025年8月7日，公司总股本因"志特转债"转股累计增加62,630,823股，短期内对每股收益有所摊薄 [3] 摘牌安排 - 自2025年8月18日起，"志特转债"将在深圳证券交易所摘牌 [4] 最新股本结构 - 截至2025年8月7日，公司总股本为411,973,975股，其中无限售条件流通股411,816,323股，占比99.96% [4] - 限售条件流通股减少及无限售条件流通股增加，主要由于首次公开发行前已发行股份上市流通及部分离任董事、高级管理人员持有的高管锁定股解除锁定导致 [4]