募集资金基本情况 - 公司于2023年10月17日向特定对象发行普通股(A股)股票63,500.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.07元，共募集股款人民币5,124,450,000.00元 [1] - 扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币82,077,181.99元后，实际可使用募集资金人民币5,042,372,818.01元 [1] - 国金证券股份有限公司于2023年10月24日将扣除尚需支付承销保荐费(不含增值税)人民币72,893,160.38元后的余款人民币5,051,556,839.62元汇入公司募集资金专户 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币4,043,028,495.77元 [2] - 其中募投项目累计使用募集资金人民币2,543,028,495.77元，包括公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,177,089,206.15元 [2] - 使用募集资金永久补充流动资金人民币1,500,000,000.00元 [2] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还金额为人民币996,200,000.00元 [3] - 使用闲置募集资金置换公司于募集资金到位之前利用自有资金支付的发行费用人民币4,701,415.09元 [3] - 收到募集资金专户累计利息收入扣除手续费支出后的净额人民币1,509,814.01元 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币14,550,498.31元 [3] 募集资金管理情况 - 公司在多家银行开设募集资金专项账户，包括兴业银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行、交通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行和上海浦东发展银行 [4] - 公司与国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续 [4] - 公司单次从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%时，应当以传真方式及/或邮件形式知会保荐代表人 [4] 募投项目具体使用情况 - 郑州华发峰景花园项目承诺投资总额90,000.00万元，截至期末累计投入金额53,378.04万元，投入进度59.31%，未达到预计效益 [5][6] - 南京燕子矶G82项目承诺投资总额135,000.00万元，调整后投资总额114,237.28万元，截至期末累计投入金额50,924.85万元，投入进度44.58%，未达到预计效益 [5][6] - 绍兴金融活力城项目承诺投资总额150,000.00万元，截至期末累计投入金额149,999.96万元，投入进度100.00%，未达到预计效益 [5][6] - 补充流动资金项目承诺投资总额150,000.00万元，截至期末累计投入金额150,000.00万元，投入进度100.00% [5][6] 募投项目效益情况 - 郑州华发峰景花园项目于2023年12月开始首批交付，截至2025年6月30日尚未全部交付，累计实现的收益尚未达到项目整体预计效益 [6] - 南京燕子矶G82项目于2024年10月开始首批交付，截至2025年6月30日尚未全部交付，累计实现的收益尚未达到项目整体预计效益 [6] - 绍兴金融活力城项目于2022年12月开始首批交付，截至2025年6月30日尚未全部交付，累计实现的收益尚未达到项目整体预计效益 [6]