募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股面值1元 发行价格每股21.99元 募集资金总额4.398亿元[1][2] - 首次公开发行扣除发行费用后募集资金净额为3.838亿元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券363万张 每张面值100元 募集资金总额3.63亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额3.539亿元[2][3] 募投项目投资情况 - 首次公开发行募投项目包括汽车电子研究院建设 汽车电子元件推广 汽车芯片IC设计三个项目 投资总额5.465亿元 调整后募集资金拟投入3.838亿元 截至2025年半年度累计投入3.143亿元[3] - 可转债募投项目包括汽车模拟芯片研发及产业化 雅创汽车电子总部基地两个项目 投资总额4.83亿元 拟使用募集资金3.63亿元 截至2025年半年度累计投入1.156亿元[4] 资金置换操作方案 - 公司及子公司将使用自有资金 自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 后续定期以募集资金等额置换[1][4] - 置换原因包括员工薪酬需通过基本账户支付 集中采购涉及募投与非募投项目混合支付 以及境外采购需使用外汇等操作限制[4][5] - 操作流程包括建立资金支付明细表 定期提出置换申请 经内部审批后从募集资金专户划转至一般账户[5][6] 方案实施影响 - 该方案可提高票据周转速度 提升资金使用效率 降低财务成本[5] - 有利于改善募投项目款项支付方式 不会影响项目正常实施 且不存在变相更改募集资金投向的情形[6][7] 审议程序与审核意见 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年8月13日审议通过该资金置换议案[1][7] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合监管规定 对方案无异议[7]