产品发行概况 - 全国首单“园区企业、科技创新、中小企业、知识产权、未来产业”资产支持证券成功发行 [1][2] - 发行总规模为1.5亿元人民币，其中优先级证券规模为1.425亿元，发行利率为2.20% [1][2] - 优先级证券预期到期日为2026年8月12日，债项评级为AAst [2] 基础资产与结构 - 入池资产汇聚了19家科创企业的131项知识产权 [2] - 知识产权覆盖量子科技、人工智能、生物医药等重点产业领域 [2] - 其中5家企业来自科大硅谷片区，其融资金额达3800万元人民币 [2] - 产品采用优先级/次级分层结构，次级证券规模为750万元人民币 [2] 交易参与方与信用支持 - 原始权益人为兴泰科贷，计划管理人为国元证券 [2] - 安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供差额支付承诺，为优先级证券本息兑付提供很强保障 [2] - 该公司在安徽省及合肥市担保体系中作用重要，且资本实力近年来不断增强 [2] 评级机构角色 - 评级机构东方金诚在项目承做中综合考虑发行人业务运营、区域经济环境、风险管理及财务状况等因素 [3] - 公司作为评级行业国有力量代表，致力于发挥国有机构在评级行业的引领作用 [3] - 公司为债券市场参与各方提供了规范、专业的信用风险管理服务 [3]