募集资金基本情况 - 公司于2021年非公开发行A股股票4835万股 每股发行价格8.32元 募集资金总额402,272,000元 扣除发行费用8,406,457.62元后 募集资金净额为393,865,542.38元 [1] 前次募集资金使用情况 - 2024年8月13日董事会批准使用不超过7400万元闲置募集资金补充流动资金 使用期限不超过12个月 [2] - 截至2025年8月12日 公司已全额归还前次用于补充流动资金的募集资金 [2] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入332,634,788.44元 总投资额393,865,542.38元 [2] - 投资项目包括天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目及补充流动资金与偿还银行贷款 [2] 本次资金使用安排 - 公司拟继续使用不超过6150万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会批准日起不超过12个月 [2][4] - 资金将通过专户管理 并根据项目需要及时归还至募集资金专户 [2][3] 决策程序履行情况 - 该事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过 [4] - 监事会认为该安排符合法律法规要求 不影响项目正常实施 有利于提高资金使用效率 [4] 保荐机构核查结论 - 中德证券认为公司已履行必要决策程序 符合上海证券交易所相关规则要求 [5] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议 [5]