募集资金基本情况 - 2021年4月首次公开发行A股63,529,412股 每股发行价格16.98元 募集资金总额10.79亿元[1] - 扣除承销保荐费用0.48亿元后实际收到募集资金10.31亿元 另扣除其他发行费用0.40亿元 募集资金净额9.91亿元[1] - 截至2025年6月30日募集资金余额为3.81亿元 其中募投项目累计使用6.59亿元 募集资金利息收入净额0.49亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并采用专户存储制度 严格履行使用审批手续[1] - 与保荐机构及商业银行签订三方监管协议和四方监管协议 协议内容符合上交所范本要求[1] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额合计3.81亿元 分布在工商银行、盘谷银行、玉山银行等19个账户[2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度使用募集资金6,328万元 主要用于扩产建设及技改项目、重庆生产基地等项目[3] - 使用闲置募集资金2.99亿元购买七天通知存款 预计年化收益率0.65%-1.45%[2] - 不存在用募集资金置换预先投入、补充流动资金、超募资金使用等情况[3] 募投项目具体进展 - 扩产建设及技改项目已投入3.03亿元 进度79.29% 原定2025年9月完工延期至2026年6月[4] - 重庆生产基地项目已投入0.98亿元 进度31.37% 原定2024年11月完工延期至2026年3月[4] - 冷链仓储系统升级改造项目已投入0.22亿元 进度94.54% 已于2024年11月结项[4] 募投项目变更情况 - 2022年10月变更部分募投项目实施主体和实施地点 从天津变更为广州和天津吉好食品[5] - 变更募集资金3.12亿元用于重庆生产基地一期项目 总投资约4.01亿元[5] - 变更原因包括土地获取延迟、地质条件复杂、极端天气影响以及市场需求变化[5] 节余资金处理 - 冷链仓储系统和信息化系统项目结余资金637.65万元 占原计划投入2.74%[3] - 节余资金将用于重庆生产基地项目 应付未付款项98.28万元继续留存专户[3] - 项目结项后相关募集资金账户将办理销户手续[3]