募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2645万股 每股面值1元 发行价格为每股38.10元[1] - 募集资金总额为1007.745百万元 扣除发行费用71.7145百万元后 募集资金净额为936.0305百万元[1] - 募集资金净额已于2021年9月3日全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告[2] 募集资金使用计划 - 募集资金总投资计划为1033.28百万元 调整后拟投入募集资金金额为936.03047915百万元[3] - 主要投资项目包括年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设(调整后投入330.43047915百万元) 营销网络建设(投入100百万元) 以及补充流动资金及业务发展资金(投入300百万元)[3] - 年产500万支项目由全资子公司上海联峥生物科技有限公司投入136.895百万元用于生产综合厂房建设等土建工程[3] 现金管理方案 - 公司及全资子公司拟使用不超过450百万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[4] - 投资品种限于安全性高、流动性好、满足保本要求且期限不超过12个月的产品 包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等[5] 实施与风控机制 - 董事会授权公司董事长或授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件[5] - 公司财务部将及时分析理财产品投向 如发现不利因素将及时采取相应措施[6] - 董事会审计委员会和独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查[6] 决策程序履行 - 公司于2025年8月7日召开第二届董事会第十一次会议审议通过该现金管理议案[6] - 董事会审计委员会认为该事项符合相关规定 不影响募集资金投资项目正常实施[8] - 独立董事同意该现金管理方案 认为符合公司和全体股东的利益[8] 保荐机构意见 - 保荐机构国金证券认为公司已履行必要审批程序 符合相关规定及公司募集资金管理制度[9] - 保荐机构对公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[9]