募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股122,324,159股 发行价格16.35元/股 募集资金总额1,988,036,522.71元[1] - 募集资金存放于专项账户 实行专户管理[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日募集资金拟投入金额198,803.65万元 已投入金额99,193.45万元[2] - 公司预先投入自筹资金7,782.43万元至募集资金投资项目 后以募集资金置换[2] - 募集资金账户累计结息1,876.98万元 使用闲置资金补充流动资金60,000万元 购买大额存单35,000万元[3] - 截至2025年6月30日募集资金余额为6,487.19万元[3] 闲置资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[4] - 预计可减少利息支出约1,650万元（按一年期LPR 3.0%测算）[4] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营 不涉及新股配售或证券交易[4][5] 审批程序与监管意见 - 董事会及监事会审议通过资金补充方案 同意开立专项账户并签订监管协议[5] - 保荐机构认为该事项符合监管规定及公司管理制度 对资金使用无异议[6][7]