募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年1月23日批准使用不超过人民币5000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为12个月 资金可循环滚动使用[1] - 现金管理工具包括结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品 且需确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营[1] 近期理财操作详情 - 全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用700万元闲置募集资金购买结构性存款 产品为招商银行福山支行人民币结构性存款A10115期[1] - 该产品起息日为2025年8月1日 到期日为2025年8月29日 预期年化收益率为1.60%或2.00% 属收益浮动型封闭式产品[1] 历史现金管理情况 - 公告日前12个月内公司持续开展闲置募集资金现金管理 最近一期为2025年6月9日购买招商银行福山支行人民币结构性存款A06425期 金额未披露 预期年化收益率未披露[3][4] - 2025年5月21日购买产品预期年化收益率达2.21%或2.31% 为披露期内最高收益水平[4] - 所有理财产品均通过招商银行烟台开发区科技支行及福山支行办理 产品类型均为收益浮动型[3][4] 资金管理策略与影响 - 公司通过现金管理提高资金使用效率 在保障资金安全前提下追求保值增值 为股东创造投资回报[2] - 理财资金严禁用于证券投资、股票及衍生品投资 或投向无担保债券的银行理财产品[2] - 公司建立理财产品跟踪机制 与金融机构保持密切沟通 加强资金运作风险监控和审计监督[2]