公司债券发行方案 - 注册和发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终规模以监管部门核准为准 [1][10][29] - 债券期限不超过5年（含5年），可为单一或混合期限品种 [1][10][29] - 发行时间为监管部门同意注册后的有效期内，采取公开发行方式面向专业投资者 [1][10][29] - 发行利率将根据市场资金供求关系和利率水平确定 [1][10][29] - 募集资金拟用于偿还银行贷款、补充营运资金、支付项目建设款项等合规用途 [1][10][29] 决议及授权事项 - 决议有效期自股东大会通过起36个月，若获监管部门批准可在批准有效期内完成发行 [2][12][31] - 董事会提请股东大会授权董事长全权办理债券发行事宜，包括调整发行方案、签署文件等 [3][13][32] - 授权范围涵盖发行时机、期限、利率、募集资金用途等具体条款的修订与执行 [3][13][32] 审议决策程序 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月1日全票通过债券发行议案（9票赞成） [10][16][28] - 监事会同期全票通过议案（3票赞成），认为发行有助于优化融资结构 [29][35][36] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，拟于8月28日召开 [18][24][41] 配套制度与会议安排 - 同步制定《公司债券信息披露管理制度》及《募集资金管理办法》以规范运作 [19][22][37][39] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月27日收市后 [42][43][47] - 股东可通过电子邮件或现场登记参会，需提供身份证、账户卡等证明材料 [47][48]