董事会及监事会会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人全部出席，审议通过三项议案[2] - 监事会第十六次会议同日召开，应出席监事3人全部出席，审议内容与董事会一致[11][12][13][14] 募集资金基本情况 - 公司通过发行可转债募集资金总额7.5亿元，扣除发行费用后净额7.443亿元，已于2025年7月9日到账[18][27][42] - 募集资金专户已设立并签署三方/四方监管协议[18][27][42] 募集资金使用计划 - 拟置换预先投入募投项目的自筹资金4.9608亿元及已支付发行费用118.84万元，合计4.9727亿元[17][19][20] - 将7.4434亿元募集资金及收益以借款形式提供给全资子公司南通利柏特实施"大型工业模块制造项目"，借款期限5年按LPR定价[26][29][35] - 拟使用不超过2.47亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品且期限不超过12个月[40][41][45][47] 募投项目相关主体 - 南通利柏特为公司全资子公司，注册资本2亿元，2024年净资产1.9497亿元，2025年Q1净资产1.9793亿元[30][31][32] - 募投项目实施主体为南通利柏特，公司通过借款方式保障项目资金需求[29][33] 审议程序合规性 - 三项议案均获董事会全票通过（9-0-0）及监事会全票通过（3-0-0）[3][5][7][12][13][14] - 现金管理议案经战略委员会及审计委员会审议[8]，其他议案经审计委员会审议[4][6] - 会计师事务所及保荐机构均出具专项意见认可资金使用合规性[22][23][36][53]