本期债券基本情况 - 发行人为成都市兴蓉环境股份有限公司 [1] - 债券简称为20兴蓉01，代码为149193 SZ [1] - 发行总额为14 00亿元，期限为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 [1] - 当前票面利率为3 00%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本 [1] 付息及兑付安排 - 付息日为2021年至2025年每年的8月6日（非交易日顺延至其后第1个交易日） [2] - 本金兑付日为2025年8月6日（非交易日顺延至其后第1个交易日） [2] - 如第3年末投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月6日，本金兑付日为2023年8月6日 [2] - 每10张债券面值1,000元派发本息金额为1,030 00元（含税），扣税后个人及证券投资基金持有人实际每10张派发1,024 00元，非居民企业持有人实际每10张派发1,030 00元 [2] 债权登记及交易安排 - 债权登记日为2025年8月5日，最后交易日为2025年8月5日 [3][4] - 本息兑付日为2025年8月6日，摘牌日为2025年8月6日 [3][4] - 计息期间为2024年8月6日至2025年8月5日 [3] 兑付对象及办法 - 兑付对象为截至2025年8月5日深圳证券交易所收市后登记在册的全体20兴蓉01持有人 [4] - 公司委托中国结算深圳分公司进行兑付，将在兑付日前2个交易日足额划付兑付本息至指定账户 [4] 税务说明 - 个人投资者债券利息个人所得税税率为20%，由付息网点代扣代缴 [5] - 非居民企业2021年11月7日至2025年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [5] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [5] 咨询联系方式 - 发行人联系地址为成都市武侯区锦城大道1000号，联系人为张颖，电话028-85293300-8232 [6] - 受托管理人为中信建投证券股份有限公司，联系地址为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼，联系人为刘秋阳，电话18200442783 [6]