可转债付息安排 - 可转债付息债权登记日为2025年8月7日 [1][10] - 可转债除息日为2025年8月8日 [1][11] - 可转债付息日为2025年8月8日 [1][12] 可转债发行概况 - 公司于2023年8月8日发行可转债2600万张 每张面值100元 募集资金总额26亿元 [1] - 可转债期限为6年 票面利率第一年0.2% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [1] - 可转债于2023年9月8日在上交所挂牌交易 债券简称"双良转债" 代码"110095" [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为12.13元/股 自2024年2月19日起可转换 [3] - 因2023年半年度权益分派 转股价格于2023年9月26日调整为11.93元/股 [3] - 因2023年年度权益分派 转股价格于2024年6月12日调整为11.81元/股 [3] - 2024年10月25日向下修正转股价格至7.20元/股 [4] - 2025年3月25日再次向下修正转股价格至6.18元/股 [5] 本次付息方案 - 本次为第二年付息 计息期间为2024年8月8日至2025年8月7日 [9] - 票面利率0.5% 每张面值100元可转债兑息金额0.50元(含税) [9] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为可转债发行首日 [7] 付息对象与方式 - 付息对象为2025年8月7日收市后登记在册的全体持有人 [14] - 委托中国结算上海分公司进行债券兑付兑息 [14] - 公司将在付息日前2个交易日将利息足额划付 [14] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率征税 每张实际派发0.40元 [15] - 居民企业自行缴纳所得税 每张实际派发0.50元 [15] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税 每张实际派发0.50元 [16]