赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月3日至2025年7月4日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.00元/股的130% 触发有条件赎回条款 [2][4][5] - 赎回条款规定转股期内若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回可转债 [4] - 若可转债未转股票面总金额不足人民币3000万元时 公司有权按相同价格赎回全部未转股可转债 [4] 赎回具体安排 - 赎回登记日为2025年8月13日 赎回对象为当日收市后登记在册的全部可转债持有人 [5] - 赎回价格确定为100.7068元/张 其中包含面值100元及当期应计利息0.7068元 [2][5] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算 其中票面利率1.00% 计息天数258天(自2024年11月29日起至2025年8月14日止) [5] - 赎回款发放日为2025年8月14日 通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [5][6] 交易与转股时间安排 - 最后交易日为2025年8月8日 截至2025年7月31日收市后仅剩6个交易日 [1][6] - 最后转股日为2025年8月13日 截至2025年7月31日收市后仅剩9个交易日 [1][7] - 赎回登记日次一交易日(2025年8月14日)起所有登记在册可转债将被冻结 [6] 赎回后续处理 - 本次提前赎回完成后可转债将自2025年8月14日起在上海证券交易所摘牌 [1][7] - 个人投资者实际派发赎回金额为100.5654元/张(税后) 征税税率为利息额的20% [8] - 居民企业投资者实际派发赎回金额为100.7068元/张(含税) 所得税自行缴纳 [8] - 非居民企业投资者根据相关政策暂免征收企业所得税和增值税 实际派发金额为100.7068元/张 [8] 市场情况对比 - 2025年7月31日可转债二级市场收盘价为120.540元/张 显著高于赎回价格100.7068元/张 [9] - 投资者若未及时转股或卖出 可能因价格差异面临较大投资损失 [2][9]