英华特: 国金证券股份有限公司关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,463万股,每股发行价格51.39元,募集资金总额7.52亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为6.56亿元[1] - 募集资金已于2023年7月10日划至公司指定账户,并由天健会计师事务所出具验资报告[1] - 公司已对募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目 - 根据招股说明书披露,募集资金投资项目为"新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目",投资总额5.55亿元,其中使用募集资金投入5.29亿元[2] - 由于项目建设需要一定周期,部分募集资金将处于暂时闲置状态[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过3.7亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理[4] - 使用期限自2025年8月11日起至2026年8月10日,期限12个月[4] - 资金可循环滚动使用,任意时点现金管理余额不超过授权额度[4] - 现金管理品种为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品,包括结构性存款、大额存单、定期存款等[4] - 现金管理收益归公司所有,到期后资金将归还至募集资金专户[5] 实施与决策程序 - 公司授权管理层在额度内行使投资决策权并签署相关文件,财务部具体办理相关事宜[5] - 该事项已经公司董事会和监事会审议通过[7] - 保荐人国金证券对该事项无异议,认为符合相关监管规定[8] 资金使用效率 - 通过现金管理可提高闲置募集资金使用效率,实现资金保值增值[2][4] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营[6] - 有利于增加公司收益,为股东获取更多投资回报[6]