赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月3日至2025年7月4日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5 00元/股的130% 触发有条件赎回条款 [6][8] - 转股价格自2025年6月12日起由5 14元/股调整为5 00元/股 [6] - 赎回条款约定连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%即可触发赎回 [7] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月8日 截至2025年7月30日收市后仅剩7个交易日 [2][14] - 最后转股日为2025年8月13日 截至2025年7月30日收市后仅剩10个交易日 [3][14] - 赎回登记日为2025年8月13日 赎回款发放日为2025年8月14日 [6][9][13] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格为100 7068元/张 含当期应计利息0 7068元/张 [4][9][10] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率1 00% 计息天数258天 [10] - 计息周期从2024年11月29日起至2025年8月14日止 [10] 赎回操作安排 - 赎回登记日次一交易日(2025年8月14日)起所有登记在册可转债将被冻结 [11] - 赎回款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司资金清算系统派发 [13] - 未办理指定交易的投资者赎回款暂由登记结算公司保管 [13] 税收处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率缴税 实际派发金额为100 5654元/张 [16] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发金额为100 7068元/张 [16] - 合格境外机构投资者在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [16] 市场情况对比 - 2025年7月30日二级市场收盘价为123 494元/张 较赎回价格100 7068元/张存在显著溢价 [18] - 投资者可选择按5 00元/股的转股价格进行转股或二级市场交易 [4]