上市进展 - 北交所上市委员会定于2025年8月4日审议中诚咨询首发事项 保荐人为东吴证券 [1] - 公司成立于2002年 2016年12月在新三板挂牌 2023年5月调至创新层 [1] 股权结构 - 实际控制人许学雷女士合计支配公司86.98%表决权 与陆俊为夫妇关系 [1] - 存在实际控制人承担回购义务风险 许学雷与苏高新投资签订股份转让协议含回购条款 [1] - 若上市申请未通过或撤回 苏高新投资的股份回购权等条款将恢复效力 [2] 业务概况 - 主营工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM服务、工程设计等专业技术服务 [1] - 2024年工程造价咨询营业收入位列江苏省第4名 [5] - 项目经验涵盖超高层建筑、五星级酒店、大型商业建筑、住宅区、医院、学校、基础设施等领域 [5] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为3.03亿元、3.68亿元、3.96亿元 [7] - 同期综合毛利率分别为46.35%、44.52%、46.39% [7] - 净利润分别为0.64亿元、0.81亿元、1.05亿元 [7] - 2025年第一季度营业收入1.17亿元同比下降10.01% 归母净利润3562.67万元同比下降6.66% [7] - 预计2025年上半年营业收入同比下降2.64%至7.66% 扣非净利润同比下降0.63%至8.58% [7] 收入构成 - 工程造价业务占比超50% 2022-2024年收入分别为1.79亿元、1.99亿元、2.10亿元 占比58.99%、54.10%、53.26% [6] - 招标代理业务收入占比从13.42%降至8.07% [6] - 工程监理及管理业务收入占比从11.72%升至13.42% [6] - 全过程咨询业务收入占比从7.71%升至11.38% [6] 区域集中度 - 江苏省内收入占比极高 2022-2024年分别为98.36%、96.85%、96.88% [10] - 江苏省外收入占比仅1.64%-3.12% [10] - 前五大客户包括苏州苏高新集团、新建元控股集团、新高城市发展、元脉科技等当地企业 [9] 募资计划 - 拟募集资金约2亿元 [2] - 工程咨询服务网络建设项目拟投入募集资金1.23亿元 [3] - 研发及信息化建设项目拟投入募集资金7689.40万元 [3] 分红情况 - 2022年派发现金股利2500万元 [2] - 2023年派发现金股利3042.86万元 [2] 资产质量 - 应收账款逐年上升 2022-2024年末账面价值分别为1.41亿元、1.75亿元、2.09亿元 [11] - 应收账款占营业收入比重分别为46.50%、47.52%、52.83% [11]