现金管理概述 - 公司及子公司使用7.85亿元闲置募集资金进行现金管理，产品包括银行存单，期限为3个月、6个月、12个月 [1][4] - 资金来源为2020年和2022年非公开发行闲置募集资金，其中2020年募集资金净额9.906亿元，2022年募集资金净额24.884亿元 [5][6] - 现金管理目的是提高资金使用效率，实现资产保值增值，保障公司和股东利益 [2] 审议程序 - 2024年12月13日公司董事会和监事会审议通过相关议案，授权使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [1][9] - 授权管理层在额度范围内行使投资决策权，资金可循环滚动使用 [9] - 保荐机构已发表同意意见 [9] 账户管理 - 公司在农业银行台州椒江支行和常熟经济开发区支行开立专用结算账户用于现金管理 [2] - 账户专用于闲置募集资金结算，不会存放非募集资金，到期后将及时注销 [2] - 前次2100万元现金管理产品已赎回，本金及收益归还至募集资金专户 [2] 资金基本情况 - 2020年非公开发行募集资金总额10亿元，扣除发行费用后净额9.906亿元 [5] - 2022年非公开发行募集资金总额25亿元，扣除发行费用后净额24.884亿元 [6] - 截至2024年12月31日，两次募投项目资金使用情况已披露 [5][6] 现金管理影响 - 不会影响公司日常经营和募投项目正常实施 [12] - 可提高资金使用效率，增加现金资产收益 [12] - 收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户 [8][12]