募集资金基本情况 - 公司于2023年3月24日公开发行可转换公司债券募集资金总额483,600万元扣除发行费用后募集资金净额为4,824,263,366.91元[1] 募集资金存放与使用情况 - 公司对募集资金进行专户存储管理并与银行及保荐人签订三方监管协议[2] - 公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金198,588.65万元[2] - 截至2025年7月19日募集资金专项账户余额为109,125.48万元[3] - 累计使用募集资金375,209.59万元主要用于会东县绕城公路等PPP项目[4] 本次临时补充流动资金安排 - 使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金期限不超过12个月[1][4] - 资金仅限用于主营业务相关的生产经营[1][8] - 预计可减少利息支出约1,800万元按一年期LPR利率3.0%测算[5] 专项账户设立情况 - 在威海银行济南舜耕支行开立临时补流专项账户账号817972001421007612[6] - 该银行为控股股东山东高速集团控股子公司分支机构构成关联交易[7] 审批程序与支持意见 - 董事会于2025年7月28日审议通过该议案[8] - 监事会于同日审议通过认为符合监管规定且有利于降低财务费用[8] - 独立董事专门会议于2025年7月25日全票通过同意提交董事会[9] - 保荐人广发证券对方案无异议认为履行了必要审批程序[10] 关联方财务数据 - 威海银行2024年末资产总计4,414.64亿元所有者权益307.97亿元[7] - 2024年度营业收入93.09亿元净利润未披露具体数值[7] - 2025年1-3月净利润6.55亿元[7]