募集资金现金管理概况 - 公司及子公司使用闲置募集资金7.85亿元购买银行大额存单，期限包括3个月、6个月、12个月，预期年化收益率0.9%-1.2% [1][8] - 资金来源为2020年及2022年非公开发行股票募集资金，其中2020年募集资金净额9.91亿元，2022年募集资金净额24.88亿元 [5][7] - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现资产保值增值，不影响募投项目正常进行 [5][8] 账户开立与产品配置 - 新开立3个专用结算账户：农业银行台州椒江支行（九洲药业及子公司瑞华制药）、农业银行常熟经济开发区支行（瑞博制药） [2] - 具体产品配置包括： - 九洲药业认购1亿元12个月期大额存单（年化1.2%） - 瑞华制药认购1500万元6个月期存单（年化1.0%） - 瑞博制药认购5000万元6个月期存单（年化1.1%）及4.5亿元12个月期存单（年化1.2%） [8] 历史现金管理情况 - 2025年1月21日购买的2100万元现金管理产品已于7月22日赎回，本金及收益全额归还至募集资金专户 [4] - 截至公告日，已到期赎回产品累计收益674.2万元，涉及本金9.56亿元，包括九洲药业（3.8亿元）、瑞博制药（5.35亿元）等 [11] 审议程序与合规性 - 2024年12月13日董事会及监事会审议通过，授权12亿元额度用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有效期12个月 [1][9] - 现金管理行为符合《上市公司监管指引第2号》及上交所自律监管要求，专户专用且不涉及关联交易 [4][8] 资金使用进度 - 2020年募投项目累计投入8.52亿元，主要用于收购中山制剂工厂及CDMO制剂改扩建项目 [6] - 2022年募投项目累计投入14.02亿元，主要用于瑞博苏州原料药CDMO建设项目 [7]