募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币837,479,998.40元 扣除发行费用人民币15,718,034.66元后 实际募集资金净额为人民币821,761,963.74元 [1] - 发行价格为18.16元/股 募集资金全部存放于专项账户并签订监管协议 [1][2] 募投项目执行情况 - 泰安设备产线基地建设项目原定2024年3月30日达到可使用状态 后两次延期至2025年9月30日 [2][3] - 截至核查日 该项目已建设调试完毕并达到可使用状态 [4] 节余资金及使用计划 - 项目承诺募集资金投资总额25,000万元 实际投入17,313.76万元 节余7,686.24万元 节余比例30.74% [4] - 节余原因包括设备采购和装修合同尾款支付周期长 以及合理管控降低建设成本 [4][5] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常经营 转出后专项账户将销户 [4][5] 审议程序 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均审议通过节余资金补充流动资金议案 认为符合资金使用效率及股东利益 [5][6] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [6] 保荐机构意见 - 国投证券对斯莱克节余资金补充流动资金事项无异议 认为符合监管规定 [6]