基金产品概况 - 基金简称为沪深300ETF永赢，场内简称为300永赢，基金主代码为563520 [2] - 基金运作方式为交易型开放式，基金合同生效日为2024年11月08日 [2] - 报告期末基金份额总额为997,065,000.00份 [2] - 投资目标为紧密跟踪沪深300指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [2] - 投资策略主要采用完全复制法，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内 [2] - 业绩比较基准为沪深300指数收益率 [2] 主要财务指标和基金净值表现 - 报告期内基金份额净值增长率为2.45%，同期业绩比较基准收益率为1.25% [3] - 过去六个月基金份额净值增长率为1.54%，同期业绩比较基准收益率为0.03% [3] - 自基金合同生效至今基金份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准收益率为-5.06% [3] 管理人报告 - 基金经理刘庭宇，上海财经大学金融硕士，7年证券相关从业经验 [3] - 基金经理蔡路平，硕士，8年证券相关从业经验，现任指数与量化投资部总经理兼基金经理 [3] - 报告期内基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为 [4] 市场回顾与投资策略 - 报告期内沪深300指数上涨2.08%，创业板指上涨2.34% [5] - 市场受美国关税政策冲击后逐步恢复，流动性改善推动市场触底回升 [5] - 行业层面，国防军工、通信、银行涨幅靠前；食品饮料、钢铁、家电回调幅度靠前 [5] - 基金坚持指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资 [5] 投资组合报告 - 报告期末基金资产净值为980,697,486.86元，其中股票投资占比98.81% [7] - 制造业占比最高，为49.60%；金融业占比26.66%；采矿业占比4.95% [7] - 基金持有沪深300股指期货合约，公允价值变动总额为185,280.00元 [8] 开放式基金份额变动 - 报告期期初基金份额总额为1,264,065,000.00份 [10] - 报告期期间基金总申购份额为42,000,000.00份，总赎回份额为309,000,000.00份 [10] - 报告期期末基金份额总额为997,065,000.00份 [10] 影响投资者决策的其他重要信息 - 报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到43.60%的情况 [10] - 该情况可能导致产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险等 [10]