核心观点 - 公司暂时无法按期归还用于补充流动资金的募集资金 金额达人民币4.90亿元 主要因债务逾期 现金流紧张 以及募集资金账户被司法冻结和扣划 [1][2][3] 募集资金使用情况 - 公司于2024年7月4日通过议案 延期归还非公开发行股票募集资金不超过人民币4.90亿元并继续用于暂时补充流动资金 延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局责令改正措施决定 认定公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未能按时偿还 变更部分募集资金用途未按规定履行审议程序和信息披露义务 [2] - 截至2025年5月31日 公司募集资金账户被诉讼冻结 涉及实际被冻结金额为人民币416.76万元 另有人民币10,757.98万元因常州涉诉案件被执行划扣 [3][4] 债务状况 - 公司及下属子公司均出现债务逾期 截至公告日 债务逾期累计本金余额为人民币123,783.46万元 占公司2024年12月31日经审计净资产的150.78% [4] - 公司为99笔逾期债务提供连带责任保证担保 本金人民币108,783.46万元 占公司2024年12月31日经审计净资产的132.51% [4] 诉讼影响 - 公司涉及常州系列诉讼纠纷 包括9起诉讼案件在江苏高院再审中 12起诉讼案件一审已开庭尚未判决 21起诉讼案件一审尚未开庭 [3] - 自2022年上半年起 公司募集资金账户被诉讼冻结 2024年3月31日 交通银行上地支行募集资金账户人民币12,822.06万元解除冻结 但截至2025年5月31日 部分账户仍被冻结 [3][4] 后续计划 - 公司已提交整改报告 积极整改 待恢复正常现金流后 将妥善处理募集资金归还及管理工作 [2][5][6] - 公司密切关注常州实道再审案件进展 并将积极履行披露义务 [6] 审计与监管 - 公司2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告 根据深圳证券交易所股票上市规则 公司股票被实施退市风险警示 [6] - 若公司2025年度出现深圳证券交易所股票上市规则规定的终止上市情形 深圳证券交易所将决定公司股票终止上市 [7]