南 京 银 行: 南 京 银 行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十五次提示性公告
赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年5月13日至2025年6月9日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.22元/股的130%(即10.69元/股)[2][4] - 触发有条件赎回条款后公司决定行使提前赎回权[2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年7月14日[1][5] - 最后转股日为2025年7月17日[1][5] - 赎回登记日为2025年7月17日[1][4] - 赎回款发放日为2025年7月18日[1][5] - 可转债自2025年7月18日起摘牌[2][5] 赎回价格计算 - 赎回价格为100.1537元/张[1][4] - 其中面值100元/张 当期应计利息0.1537元/张[4] - 应计利息计算公式:IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365[4] - 计息天数为33天(自2025年6月15日起至2025年7月18日止)[4] 投资者操作安排 - 投资者需在2025年7月14日前卖出或在2025年7月17日前转股[1][6] - 未转股可转债将按100.1537元/张被强制赎回[2][7] - 被质押或冻结的可转债需提前解除以免无法转股[6] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%征税 实际派发100.1230元/张[6] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发100.1537元/张[6] - 非居民企业2025年12月31日前暂免所得税 实际派发100.1537元/张[6] 赎回程序安排 - 赎回登记日次一交易日(2025年7月18日)起所有未转股可转债将被冻结[5] - 通过中登上海分公司向持有人派发赎回款[5] - 赎回结束后公告赎回结果及公司影响[5]