募集资金现金管理 - 公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且资金可循环滚动使用 [1] - 公司在上海浦东发展银行厦门翔安支行和申万宏源证券有限公司福建分公司开立专用结算账户 账户分别用于现金管理结算且仅限存放可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [1] - 专用结算账户不会用于存放非募集资金或其他用途 公司将在现金管理产品到期且无后续计划时及时注销对应账户 [1] 账户信息 - 上海浦东发展银行厦门翔安支行账户账号为36070078801800000795 账户名称为清源科技股份有限公司 [1] - 申万宏源证券有限公司福建分公司账户账号为6808009486 托管银行为中信银行股份有限公司厦门分行 [1] 管理规范与影响 - 现金管理业务遵循《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 [2] - 公司通过建立健全会计账目和加强风险控制监督确保资金安全 [2] - 现金管理在确保募集资金安全且不影响投资计划前提下实施 可提高资金使用效率并增加现金资产收益 [2]