中东局势升级影响 - 美国发射三枚导弹袭击伊朗核设施导致地区局势危险升级 对国际和平与安全构成直接威胁[1] - 伊朗议会决议同意封锁霍尔木兹海峡 可能引发石油危机并导致国际油价大涨[1] - 伊朗外长称美国袭击令人发指 市场避险情绪升温 加密货币24小时全网爆仓6.75亿美元 涉及17万人[2] 军事冲突发展 - 以色列首次远程空袭伊朗战略导弹指挥中心 伊朗通过密集导弹袭击回应[2] - 伊朗核设施遭受大面积破坏 纳坦兹设施受钻地弹袭击 未报告场外辐射增加[3] - 美国宣称伊朗关键核设施被彻底摧毁 客观上减少核战争威胁但可能使冲突升级[2] 资本市场反应 - A股市场出现震荡调整但未出现抛售 创新药板块表现强势但分化[3] - 黄金价格有望大涨 风险资产被抛售 加密货币多单爆仓占比近九成[2] - 国际资本可能从估值高位的美股流向A股和港股[4] 石油市场风险 - 霍尔木兹海峡封锁可能影响大部分中东油轮运输 对石油进口国和出口国均造成重大影响[1] - 中东局势失控可能推动石油价格大涨 影响以石油为燃料或原料的企业盈利[4] - 石油危机可能影响全球经济复苏 带动PPI回升[4] 投资机会与策略 - 科技板块关注人形机器人、芯片、半导体、AI、医疗及英伟达/苹果产业链[5] - 高分红低估值红利股具有防守配置价值 形成哑铃型投资策略[5] - 华为光刻机突破提振国产芯片信心 可能推动科技行情启动[3] 宏观经济展望 - 中国GDP增长目标5% CPI目标2% 需加大投资和消费提振内需应对关税战[4] - 下半年A股有望突破3000-3400点箱体 实现震荡上行走势[3] - 7月份市场可能延续科技股强势表现 产生较强赚钱效应[3]