募集资金现金管理概况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 总额度为人民币20,000万元 投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品 使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 额度可滚动使用[1] - 本次现金管理涉及两笔结构性存款产品 分别投入2,000万元和4,000万元 合计6,000万元 产品期限分别为94天和21天 预计年化收益率区间为1.00%-2.20%和0.50%-2.10% 预计收益金额区间为5.15-11.33万元和1.15-4.83万元[2][5] 资金来源及审议程序 - 资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 总额为人民币646,617,357.50元 已存入募集资金专户并经会计师事务所验资[2] - 该事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过[1][7] 现金管理产品细节 - 两笔产品均为宁波银行发行的保本浮动收益型结构性存款 产品编号分别为7202502619和7202502610 起始日为2025年6月6日 到期日分别为2025年9月8日和2025年6月27日[5] - 资金投向为银行结构性存款 银行承诺到期支付全部人民币本金及按规定利息[5] 历史现金管理情况 - 最近12个月内公司使用募集资金进行现金管理累计投入64,900万元 已收回本金49,000万元 未收回本金15,900万元 累计实现收益177.73万元[8] - 单日最高投入金额17,000万元 占最近一年净资产比例为13.92% 累计收益占最近一年净利润比例为2.03%[8] - 目前已使用额度15,900万元 未使用额度4,100万元 总额度20,000万元[8] 公司财务及影响分析 - 公司最新资产总额13.40亿元 负债总额0.996亿元 归属于上市公司股东的净资产12.41亿元 经营活动产生的现金流量净额2,963万元[6] - 本次现金管理有利于提高资金使用效率 降低财务费用 增加投资收益 符合公司及全体股东利益[1][6]