基金基本信息 - 基金名称为京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金，简称A类为京管泰富中债京津冀综合A，C类为京管泰富中债京津冀综合C [11] - 基金代码A类为007299，C类为022835，类型为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式 [11] - 投资目标为通过指数化投资紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [11] 基金份额类别 - A类份额收取认购/申购费但不计提销售服务费，C类份额计提销售服务费但不收认购/申购费 [12][13] - 两类份额独立计算净值，代码不同且不可互相转换 [13][14] 募集安排 - 募集期为2025年5月15日至6月13日，面向机构投资者，首次规模上限60亿元人民币 [1][17][20] - 最低募集份额总额为2亿份，需满足募集金额≥2亿元且认购人数≥200人的备案条件 [18][36] - 采用末日比例确认机制控制规模，超募时未确认资金将退还投资者 [20] 认购规则 - 直销柜台单笔认购最低1元，代销机构门槛以各自规定为准 [9][30] - 单个投资者累计认购占比达50%时可能被限制或拒绝 [9][30] - 认购A类份额费率按金额递减，C类份额无认购费 [23] 销售机构 - 直销机构为北京京管泰富基金，代销包括中信建投证券、蚂蚁基金、天天基金等19家机构 [38][39][40][41][42] - 基金管理人可调整销售机构名单并在官网公示 [16] 资金处理与合同生效 - 募集资金利息折算为份额归持有人所有，募集期间资金专户存储不得挪用 [18][35] - 若募集失败，管理人需30日内返还认购资金及活期利息 [37] 运营主体信息 - 基金管理人为北京京管泰富基金（注册资本3.6亿元），托管人为北京银行 [38] - 登记机构为基金管理人自身，法律意见书由通力律师事务所出具 [43]